北京科銳配米樂M6 M6米樂電自動化股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的線.第三季度報告是否經(jīng)過審計

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

　　1. 貨幣資金期末余額較期初增加16,548.91萬元，增長44.87%，主要系報告期公司銷售回款增加所致。

　　2. 預(yù)付款項期末余額較期初增加2,310.51萬元，增長59.75%，主要系報告期新能源板塊中氫能及儲能業(yè)務(wù)預(yù)付款增加所致。

　　3. 存貨期末余額較期初增加17,060.31萬元，增長42.79%，主要系公司期末發(fā)出商品及在庫產(chǎn)成品增加所致。

　　4. 其他流動資產(chǎn)期末余額較期初減少777.64萬元，降低39.66%，主要系公司應(yīng)交稅金進項稅額留抵退回所致。

　　5. 在建工程期末余額較期初增加842.08萬元，增長44.28%，主要系報告期：a、鄭州空港科銳電力設(shè)備有限公司智能配電設(shè)備制造項目儲能設(shè)備投入；b、新能源分布式光伏電站項目建設(shè)投入；c、北京穩(wěn)力科技有限公司燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)線. 無形資產(chǎn)期末余額較期初增加5,625.32萬元，增長31.92%，主要系報告期公司非同一控制下合并子公司北京穩(wěn)力科技有限公司，因收購產(chǎn)生的無形資產(chǎn)增值所致。

　　7. 開發(fā)支出期末余額較期初增加1,647.11萬元，增長60.23%，主要系報告期公司在研項目研發(fā)投入所致。

　　8. 商譽期末余額較期初增加6,270.85萬元，增長144.74%，主要系報告期合并成本大于合并中取得的被購買的控股子公司北京穩(wěn)力科技有限公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額。

　　9. 長期待攤費用期末余額較期初增加602.41萬元，增長33.48%，主要為報告期公司獲取產(chǎn)品型式試驗報告新增的費用支出。

　　10. 遞延所得稅資產(chǎn)期末余額較期初增加619.41萬元，增長16.38%，主要系報告期公司可抵扣虧損確認遞延所得稅資產(chǎn)增加等所致。

　　11. 其他非流動資產(chǎn)期末余額較期初減少8,338.94萬元，降低95.85%，主要系上年度公司購買北京穩(wěn)力科技有限公司股權(quán)預(yù)付款，該公司在本期納入合并范圍所致。

　　12. 短期借款期末余額較期初增加12,492.89萬元，增長52.73%，主要系報告期公司新增銀行借款補充流動資金所致。

　　13. 應(yīng)交稅費期末余額較期初減少1,832.85萬元，降低53.03%，主要系報告期公司支付上年末應(yīng)交增值稅及所得稅等所致。

　　14. 一年內(nèi)到期的非流動負債期末余額較期初增加1,599.70萬元，主要為公司一年內(nèi)到期的融資租賃款。

　　15. 長期應(yīng)付款期末余額較期初增加2,634.88萬元，主要為公司一年以上到期的融資租賃款。

　　16. 遞延所得稅負債期末余額較期初減少340.80萬元，降低51.48%，主要系報告期公司持有基金北京國鼎軍安天下股權(quán)合伙企業(yè)（有限合伙）公允價值降低，相應(yīng)減少遞延所得稅負債確認所致。

　　17. 庫存股期末余額較期初增加8,002.04萬元，增長397.92%，主要系報告期公司回購股份所致。

　　18. 財務(wù)費用本期較上年同期增加367.12萬元，增長84.17%，米樂M6 M6米樂主要系報告期公司融資增加相應(yīng)的利息支出增加所致。

　　19. 收益本期較上年同期增加194.78萬元，增長302.54%，主要系報告期其他非流動資產(chǎn)持有期間的收益增加等所致。

　　20. 公允價值變動收益本期較上年同期減少6,190.87萬元，降低157.90%，主要系報告期公司持有基金北京國鼎軍安天下股權(quán)合伙企業(yè)（有限合伙）公允價值降低所致。

　　21. 信用減值損失本期較上年同期增加1,574.17萬元，增長110.78%，主要系報告期公司回款相對較好沖回應(yīng)收壞賬所致。

　　22. 資產(chǎn)減值損失本期較上年同期增加524.76萬元，增長114.53%，主要系報告期末公司應(yīng)收合同質(zhì)保金減少所致。

　　23. 資產(chǎn)處置收益本期較上年同期增加868.59萬元，主要為報告期公司出售位于北京市海淀區(qū)上地四街1號3層的閑置房產(chǎn)所致。

　　24. 營業(yè)外支出本期較上年同期增加減少127.04萬元，降低74.57%，主要系上期公司為支援河南防汛救災(zāi)捐贈支出所致。

　　25. 所得稅費用本期較上年同期減少1,607.24萬元，降低175.39%，主要系：a、報告期公司利潤總額減少相應(yīng)的計提當(dāng)期所得稅費用減少；b、公司可抵扣虧損確認遞延所得稅資產(chǎn)增加相應(yīng)的遞延所得稅費用減少；c、報告期公司持有基金北京國鼎軍安天下股權(quán)合伙企業(yè)（有限合伙）公允價值降低，相應(yīng)遞延所得稅費用減少所致。

　　26. 歸屬于上市公司股東的凈利潤本期較上年同期減少6,375.65萬元，降低219.94%，主要系：a、報告期公司持有的北京國鼎軍安天下股權(quán)合伙企業(yè)（有限合伙）等基金公允價值變動較上年同期減少稅前利潤約6,190.87萬元，該事項計入非經(jīng)常性損益；b、雖然報告期合同較上年同期有所增長，但受新冠疫情影響，部分原材料采購及產(chǎn)品交付延遲導(dǎo)致報告期營業(yè)收入不及預(yù)期。同時，報告期大宗物資價格上漲及營業(yè)收入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化等因素導(dǎo)致綜合毛利率下降；c、報告期公司新能源業(yè)務(wù)尚處于投入期。

　　27.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期增加22,834.01萬元，增長148.02%，主要系報告期公司回款相對較好所致。

　　28. 活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額本期較上年同期增加3,374.35萬元，增長104.01%，主要系：a、報告期公司出售位于北京市海淀區(qū)上地四街1號3層的閑置房產(chǎn)現(xiàn)金流入；b、上期支付北京科銳綠通新能源汽車租賃有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及北京英諾創(chuàng)易佳科技創(chuàng)業(yè)中心（有限合伙）款所致。

　　特別說明：截至報告期末，公司前10名股東中存在“北京科銳配電自動化股份有限公司回購專用證券賬戶”，該賬戶持有公司股份13,223,760股，根據(jù)信息披露相關(guān)要求不納入公司前10名股東列示。

　　1、截至2022年9月30日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數(shù)13,186,100股，約占公司總股本542,369,011股的2.4312%，最高成交價為8.46元/股，最低成交價為5.12/股，成交總額100,008,319.00元（不含交易費用），符合既定方案。

　　2、年初至本報告期期末，公司第一期員工持股計劃已累計減持已解除限售股份528.506萬股，占公司總股本0.97%。截至本報告期末，公司第一期員工持股計劃仍持有股份為500萬股，占公司總股本的0.92%。

　　3、年初至本報告期期末，公司控股子公司北京穩(wěn)力科技有限公司（以下簡稱“北京穩(wěn)力”）實現(xiàn)營業(yè)收入741.04萬元，比上年同期增加715萬元，同比增長2,745.83%，凈利潤虧損382.01萬元，比上年同期增加504.41萬元，同比增長56.9%，但因新冠疫情的影響，北京穩(wěn)力營業(yè)收入及凈利潤情況仍不及預(yù)期，敬請廣大者注意風(fēng)險。

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議于2022年10月25日9:00在公司會議室以通訊方式召開，會議通知于2022年10月20日以郵件方式送達。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。會議由公司董事長付小東先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。本次董事會會議經(jīng)審議通過如下決議：

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十五次會議于2022年10月25日10:30在公司會議室以通訊方式召開，會議通知于2022年10月20日以郵件方式送達。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由公司監(jiān)事會主席徐茹婧女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。本次監(jiān)事會會議經(jīng)審議通過如下決議：

　　經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：董事會編制和審核的公司《2022年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司及子公司授信額度的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　為滿足公司及子公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擴充公司融資渠道，公司第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司增加銀行授信額度的議案》，同意公司向?qū)幉ㄣy行北京分行申請增加銀行授信額度5,000萬元；第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于公司及子公司申請增加綜合授信額度及融資租賃額度的議案》，同意子公司北京科銳博華電氣設(shè)備有限公司（以下簡稱“科銳博華”）、北京科銳博潤電力電子有限公司（以下簡稱“科銳博潤”）及北京穩(wěn)力科技有限公司（以下簡稱“北京穩(wěn)力”）以下合計2,500萬元的授信額度，同時公司為三家子公司合計2,500萬元銀行授信提供連帶責(zé)任保證。

　　截至目前，公司與寧波銀行北京分行尚未簽署相關(guān)授信協(xié)議；三家子公司科銳博華、科銳博潤及北京穩(wěn)力與興業(yè)銀行北京玲瓏路支行尚未簽署相關(guān)授信協(xié)議，公司也未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。

　　現(xiàn)根據(jù)公司及子公司業(yè)務(wù)實際情況，公司不再使用寧波銀行北京分行5,000萬元授信額度，三家子公司科銳博華、科銳博潤及北京穩(wěn)力也不再使用興業(yè)銀行北京玲瓏路支行上述合計2,500萬元的授信額度，故公司及子公司終止上述合計7,500萬元授信額度，公司為三家子公司科銳博華、科銳博潤及北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請銀行授信對應(yīng)的2,500萬元擔(dān)保額度也相應(yīng)終止，詳見公司同日披露的《關(guān)于終止公司對子公司部分擔(dān)保額度的公告》（編號：2022-092）。

　　為滿足公司及子公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擴充公司融資渠道，公司及控股子公司北京穩(wěn)力分別新增授信額度10,000萬元、500萬元，本次新增授信額度合計10,500萬元。具體情況如下：

　　說明：根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，上市公司控股子公司為上市公司合并報表范圍內(nèi)的法人提供擔(dān)保，在控股子公司履行審議程序后及時披露，因此子公司北京科銳博實電氣設(shè)備有限公司（以下簡稱“科銳博實”）為公司授信提供反擔(dān)保將在履行科銳博實內(nèi)部審批程序后披露，上述擔(dān)保事項無需提交公司董事會或股東大會審議。

　　本次新增實際綜合授信額度以銀行實際審批額度及簽署的協(xié)議為準(zhǔn)，在授權(quán)期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。同時，提請董事會授權(quán)公司董事長全權(quán)代表公司簽署上述額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。北京農(nóng)商銀行天通苑支行及工商銀行望京支行與公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次授信額度在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　本次調(diào)整授信額度是為了加強授信額度管理，滿足公司及子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營及融資需求，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月25日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于終止公司對子公司部分擔(dān)保額度的議案》，公司董事會決定終止對全資子公司北京科銳博潤電力電子有限公司（以下簡稱“科銳博潤”）、北京科銳博華電氣設(shè)備有限公司（以下簡稱“科銳博華”）及控股子公司北京穩(wěn)力科技有限公司（以下簡稱“北京穩(wěn)力”）向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額合計2,500萬元?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　為滿足公司及子公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擴充公司融資渠道，公司第七屆董事會第十七次會議及第七屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于為子公司增加擔(dān)保額度的議案》，同意公司為全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額分別為1,000萬元、1,000萬元、500萬元，具體擔(dān)保情況如下：

　　子公司科銳博華、米樂M6 M6米樂科銳博潤及北京穩(wěn)力不再使用興業(yè)銀行北京玲瓏路支行合計2,500萬元的授信額度，故公司為三家子公司科銳博華、科銳博潤及北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請銀行授信對應(yīng)的上述2,500萬元擔(dān)保額度也相應(yīng)終止，以及時清理不再使用的擔(dān)保額度，提高公司擔(dān)保額度的使用效率。

　　公司本次終止公司對子公司科銳博潤、科銳博華、北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請銀行授信對應(yīng)的上述2,500萬元擔(dān)保額度，是為了提高公司擔(dān)保額度的使用效率，本次終止擔(dān)保額度不會對公司及子公司科銳博潤、米樂M6 M6米樂科銳博華、北京穩(wěn)力的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

　　公司于2022年10月25日召開第七屆董事會第二十次會議，并以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于終止公司對子公司部分擔(dān)保額度的議案》，公司董事會決定終止對全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額合計2,500萬元。

　　通過與公司管理層溝通，并核查全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力相關(guān)資料，獨立董事認為：公司本次終止對全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力合計2,500萬元的擔(dān)保額度，是基于公司及子公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要的實際情況。本次擔(dān)保的終止有助于及時清理未使用的擔(dān)保額度、提高公司擔(dān)保額度的使用效率，且本次擔(dān)保的終止不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東權(quán)益的情形，不會對公司及全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。公司董事會在審議此事項時，審議表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意該事項。

　　公司于2022年10月25日召開第七屆監(jiān)事會第十五次會議，并以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于終止公司對子公司部分擔(dān)保額度的議案》，公司監(jiān)事會同意終止對全資子公司科銳博潤、科銳博華及控股子公司北京穩(wěn)力向興業(yè)銀行北京玲瓏路支行申請的銀行綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保金額合計2,500萬元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司無對外擔(dān)保，實際承擔(dān)的對子公司擔(dān)保金額為10,800萬元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)5.59%，不存在逾期擔(dān)保的情況。